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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 106.00 | 45 105.00 | 8 000.00 | 53 106.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 116.00 | 45 610.00 | 8 506.00 | 54 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 760.00 | | 140 760.00 | 140 760.00 |
072 Créances – Autres | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
084 Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 550.00 | | 170 550.00 | 170 550.00 |
110 Total général Actif | 224 666.00 | 45 610.00 | 179 056.00 | 224 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -677 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -479 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 656 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 056.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 77 386.00 | | |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 77 397.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 222.00 | 93 335.00 | | 6 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | 178.00 | | 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 186.00 | | |
252 Charges sociales | 1 218.00 | 7 415.00 | | 1 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 729.00 | 124 938.00 | | 11 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 729.00 | -47 542.00 | | -11 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 562.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 741.00 | -48 103.00 | | -11 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 765.00 | | | 53 765.00 |