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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 626.00 | 29 035.00 | 5 591.00 | 34 626.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 923.00 | 552 384.00 | 84 539.00 | 636 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 772.00 | 70 389.00 | 25 383.00 | 95 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 929.00 | 651 808.00 | 182 122.00 | 833 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 099.00 | | 97 099.00 | 97 099.00 |
BN En cours de production de biens | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 869.00 | | 108 869.00 | 108 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 778.00 | 7 790.00 | 318 987.00 | 326 778.00 |
BZ Autres créances | 69 323.00 | | 69 323.00 | 69 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 838.00 | | 539 838.00 | 539 838.00 |
CF Disponibilités | 118 935.00 | | 118 935.00 | 118 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 808.00 | 7 790.00 | 1 282 018.00 | 1 289 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 737.00 | 659 598.00 | 1 464 139.00 | 2 123 737.00 |
CU Autres participations | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 533 299.00 | | | 533 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DL TOTAL (I) | 836 751.00 | | | 836 751.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 374.00 | | | 148 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 016.00 | | | 129 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 923.00 | | | 244 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 388.00 | | | 602 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 139.00 | | | 1 464 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 467.00 | | | 534 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 766.00 | | 9 746.00 | 890 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 583.00 | 833 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 775.00 | 69 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 808.00 | 732 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 587.00 | | 814.00 | 69 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 579.00 | | 7 924.00 | 790 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | 1 008.00 | 30 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 480.00 | 28 910.00 | 66 583.00 | 689 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 885.00 | 6 925.00 | 775.00 | 22 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 596.00 | 21 985.00 | 65 808.00 | 666 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 162.00 | 142 162.00 | | 142 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 317 430.00 | | | 317 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 075.00 | 12 154.00 | 51 698.00 | 80 075.00 |
VI Groupe et associés | 148 374.00 | 148 374.00 | | 148 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 188.00 | 403 588.00 | 9 600.00 | 413 188.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 388.00 | 534 467.00 | 51 698.00 | 602 388.00 |