| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 589.00 | 35 309.00 | 4 279.00 | 39 589.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 373.00 | 509 794.00 | 84 579.00 | 594 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 256.00 | 79 326.00 | 28 931.00 | 108 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 833.00 | 624 429.00 | 180 405.00 | 804 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 689.00 | | 114 689.00 | 114 689.00 |
BN En cours de production de biens | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 919.00 | 7 232.00 | 634 687.00 | 641 919.00 |
BZ Autres créances | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 858.00 | | 519 858.00 | 519 858.00 |
CF Disponibilités | 132 569.00 | | 132 569.00 | 132 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 386.00 | 7 232.00 | 1 459 154.00 | 1 466 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 219.00 | 631 661.00 | 1 639 559.00 | 2 271 219.00 |
CU Autres participations | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 590 290.00 | | | 590 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 522.00 | | | 158 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 974 273.00 | | | 974 273.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 081.00 | | | 194 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 896.00 | | | 274 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 286.00 | | | 625 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 559.00 | | | 1 639 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 608.00 | | | 561 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 929.00 | | 38 573.00 | 833 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 27 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 668.00 | 804 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 668.00 | 702 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 626.00 | | 4 962.00 | 69 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 695.00 | | 32 602.00 | 732 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 608.00 | | 1 008.00 | 31 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 808.00 | 35 290.00 | 62 668.00 | 651 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 035.00 | 6 274.00 | | 29 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 773.00 | 29 015.00 | 62 668.00 | 622 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 081.00 | 194 081.00 | | 194 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 011.00 | 150 011.00 | | 150 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 633 242.00 | 633 242.00 | | 633 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VB T. V. A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 030.00 | 12 485.00 | 53 197.00 | 68 030.00 |
VI Groupe et associés | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 952.00 | 671 352.00 | 9 600.00 | 680 952.00 |
VW T.V.A. | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 153.00 | 561 608.00 | 53 197.00 | 617 153.00 |