| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 481.00 | 36 214.00 | 268.00 | 36 481.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 833.00 | 471 750.00 | 56 083.00 | 527 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 434.00 | 88 682.00 | 24 752.00 | 113 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 348.00 | 596 645.00 | 145 703.00 | 742 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 650.00 | | 124 650.00 | 124 650.00 |
BN En cours de production de biens | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 396.00 | 7 091.00 | 436 305.00 | 443 396.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 858.00 | | 519 858.00 | 519 858.00 |
CF Disponibilités | 607 515.00 | | 607 515.00 | 607 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 387.00 | 7 091.00 | 1 740 296.00 | 1 747 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 735.00 | 603 737.00 | 1 885 998.00 | 2 489 735.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 845 943.00 | | | 845 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 827.00 | | | 190 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 231.00 | | | 1 260 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 495.00 | | | 115 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 422.00 | | | 338 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 767.00 | | | 625 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 998.00 | | | 1 885 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 061.00 | | | 596 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 372.00 | | 976.00 | 741 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 481.00 | | | 71 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 267.00 | | | 641 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 624.00 | | 976.00 | 28 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 305.00 | 35 340.00 | | 561 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 404.00 | 1 810.00 | | 34 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 902.00 | 33 530.00 | | 526 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 579.00 | | 487.00 | 7 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 579.00 | | 487.00 | 7 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 579.00 | | 25 487.00 | 32 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 969.00 | 128 969.00 | | 128 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 917.00 | 453 917.00 | | 453 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 882.00 | 13 176.00 | 29 706.00 | 42 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 539.00 | 454 539.00 | | 454 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 055.00 | 463 455.00 | 9 600.00 | 473 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 767.00 | 596 061.00 | 29 706.00 | 625 767.00 |