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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 775.00 | 1 776.00 | | 1 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 4 891.00 | 2 248.00 | 7 139.00 |
AH Fonds commercial | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 249.00 | 89 774.00 | 33 475.00 | 123 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 540.00 | 187 613.00 | 164 927.00 | 352 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 650.00 | 284 800.00 | 451 850.00 | 736 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
BZ Autres créances | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
CF Disponibilités | 122 305.00 | | 122 305.00 | 122 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 019.00 | | 277 019.00 | 277 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 669.00 | 284 800.00 | 728 869.00 | 1 013 669.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 022.00 | 291 765.00 | | 329 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 496.00 | 37 258.00 | | 46 496.00 |
DL TOTAL (I) | 386 519.00 | 340 022.00 | | 386 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 810.00 | 275 565.00 | | 211 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 888.00 | 4 986.00 | | 11 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 862.00 | 56 682.00 | | 64 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 607.00 | 61 332.00 | | 52 607.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 1 059.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 350.00 | 399 624.00 | | 342 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 869.00 | 739 646.00 | | 728 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 745.00 | 399 624.00 | | 228 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 225.00 | | 1 079 225.00 | 1 079 225.00 |
FG Production vendue services | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 185.00 | | 1 081 185.00 | 1 081 185.00 |
FM Production stockée | | | 2 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 434.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 3 361.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 4 136.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 2 294.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | -2 821.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 004.00 | 1 040 873.00 | | 1 107 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 508.00 | 1 003 615.00 | | 1 060 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 496.00 | 37 258.00 | | 46 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 313.00 | 7 994.00 | | 22 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 966.00 | | 8 549.00 | 736 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 865.00 | 736 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 865.00 | 475 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 239.00 | | 2 400.00 | 246 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 155.00 | | 5 499.00 | 479 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | 650.00 | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 125.00 | 54 434.00 | 8 758.00 | 239 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 467.00 | 55.00 | | 2 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | 259.00 | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 026.00 | 54 120.00 | 8 758.00 | 232 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VB T. V. A. | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 274.00 | 74 669.00 | 113 605.00 | 188 274.00 |
VI Groupe et associés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VP Divers | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 422.00 | 94 422.00 | | 94 422.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 890.00 | 206 285.00 | 113 605.00 | 319 890.00 |