| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 6 491.00 | 648.00 | 7 139.00 |
AH Fonds commercial | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 977.00 | 91 416.00 | 9 561.00 | 100 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 435.00 | 260 396.00 | 109 039.00 | 369 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 496.00 | 359 049.00 | 370 447.00 | 729 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BZ Autres créances | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CF Disponibilités | 244 391.00 | | 244 391.00 | 244 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 558.00 | | 338 558.00 | 338 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 054.00 | 359 049.00 | 709 005.00 | 1 068 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 038.00 | 375 519.00 | | 424 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 986.00 | 48 519.00 | | 37 986.00 |
DL TOTAL (I) | 473 024.00 | 435 038.00 | | 473 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 574.00 | 132 176.00 | | 80 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 054.00 | 11 512.00 | | 38 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 910.00 | 64 514.00 | | 61 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 442.00 | 53 411.00 | | 55 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 981.00 | 261 613.00 | | 235 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 005.00 | 696 651.00 | | 709 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 824.00 | 206 493.00 | | 201 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 141.00 | | 9 355.00 | 733 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746.00 | | | 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 729 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 470 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 639.00 | | | 248 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 056.00 | | 9 355.00 | 474 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 386.00 | 48 663.00 | | 310 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746.00 | | | 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 800.00 | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 949.00 | 47 863.00 | | 303 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 574.00 | 46 417.00 | | 80 574.00 |
VI Groupe et associés | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VW T.V.A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 981.00 | 201 824.00 | | 235 981.00 |