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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AH Fonds commercial | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 897.00 | 90 303.00 | 3 594.00 | 93 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 807.00 | 280 064.00 | 84 742.00 | 364 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 940.00 | | 212 940.00 | 212 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 071.00 | 378 252.00 | 553 819.00 | 932 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 675.00 | 1 947.00 | 7 728.00 | 9 675.00 |
BZ Autres créances | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
CF Disponibilités | 152 404.00 | | 152 404.00 | 152 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 127.00 | 1 947.00 | 254 179.00 | 256 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 198.00 | 380 199.00 | 807 999.00 | 1 188 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 024.00 | 424 038.00 | | 462 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 518.00 | 37 986.00 | | 34 518.00 |
DL TOTAL (I) | 507 542.00 | 473 024.00 | | 507 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 231.00 | 80 574.00 | | 28 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 447.00 | 38 054.00 | | 50 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 171.00 | 61 910.00 | | 120 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 607.00 | 55 442.00 | | 101 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 456.00 | 235 981.00 | | 300 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 999.00 | 709 005.00 | | 807 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 096.00 | 201 824.00 | | 287 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 496.00 | | 243 007.00 | 729 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746.00 | | | 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 11 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 432.00 | 932 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 632.00 | 671 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 639.00 | | | 248 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 411.00 | | 237 864.00 | 470 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 5 143.00 | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 049.00 | 40 980.00 | 21 777.00 | 359 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | 648.00 | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 812.00 | 40 332.00 | 21 777.00 | 351 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UX Autres créances clients | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 231.00 | 14 870.00 | 13 361.00 | 28 231.00 |
VI Groupe et associés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
VW T.V.A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 456.00 | 287 096.00 | 13 361.00 | 300 456.00 |