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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 477 574.00 | | 1 477 574.00 | 1 477 574.00 |
BZ Autres créances | 334 670.00 | | 334 670.00 | 334 670.00 |
CF Disponibilités | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 562.00 | | 365 562.00 | 365 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 136.00 | | 1 843 136.00 | 1 843 136.00 |
CU Autres participations | 1 477 574.00 | | 1 477 574.00 | 1 477 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 411 605.00 | 327 169.00 | | 411 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 804.00 | 84 437.00 | | 25 804.00 |
DK Provisions réglementées | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
DL TOTAL (I) | 683 183.00 | 657 379.00 | | 683 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 254.00 | 992 135.00 | | 870 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 926.00 | 59 821.00 | | 28 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 022.00 | 102 972.00 | | 123 022.00 |
EA Autres dettes | 134 559.00 | 88 064.00 | | 134 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 953.00 | 1 242 992.00 | | 1 159 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 136.00 | 1 900 371.00 | | 1 843 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 811.00 | 372 737.00 | | 746 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 877.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 669.00 | 352 007.00 | | 234 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 865.00 | 267 570.00 | | 208 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 804.00 | 84 437.00 | | 25 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 574.00 | | | 1 477 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 574.00 | | | 1 477 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 485.00 | 163 485.00 | | 163 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 254.00 | 123 443.00 | 509 925.00 | 870 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 881.00 | | | 121 881.00 |
VP Divers | 334 670.00 | | | 334 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 022.00 | 123 022.00 | | 123 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 670.00 | 334 670.00 | | 334 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 953.00 | 413 142.00 | 509 925.00 | 1 159 953.00 |