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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 574.00 | | 1 477 574.00 | 1 477 574.00 |
BZ Autres créances | 224 202.00 | | 224 202.00 | 224 202.00 |
CF Disponibilités | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 032.00 | | 229 032.00 | 229 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 606.00 | | 1 706 606.00 | 1 706 606.00 |
CU Autres participations | 1 477 574.00 | | 1 477 574.00 | 1 477 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 437 409.00 | 411 605.00 | | 437 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 662.00 | 25 804.00 | | 39 662.00 |
DK Provisions réglementées | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
DL TOTAL (I) | 722 846.00 | 683 183.00 | | 722 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 811.00 | 870 254.00 | | 746 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 721.00 | 28 926.00 | | 115 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 036.00 | 123 022.00 | | 82 036.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 134 559.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 760.00 | 1 159 953.00 | | 983 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 606.00 | 1 843 136.00 | | 1 706 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 779.00 | 746 811.00 | | 621 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 721.00 | | | 115 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 836.00 | | | -77 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 7 406.00 | | 6 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 453.00 | 234 669.00 | | 335 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 791.00 | 208 865.00 | | 295 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 662.00 | 25 804.00 | | 39 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 574.00 | | | 1 477 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 574.00 | | | 1 477 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 721.00 | 151 721.00 | | 151 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 811.00 | 125 032.00 | 507 189.00 | 746 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 443.00 | | | 123 443.00 |
VP Divers | 224 202.00 | 224 202.00 | | 224 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 202.00 | 224 202.00 | | 224 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 760.00 | 361 981.00 | 507 189.00 | 983 760.00 |