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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 574.00 | | 1 477 574.00 | 1 477 574.00 |
BZ Autres créances | 506 497.00 | | 506 497.00 | 506 497.00 |
CF Disponibilités | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 040.00 | | 516 040.00 | 516 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 614.00 | | 1 993 614.00 | 1 993 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 477 574.00 | | 1 477 574.00 | 1 477 574.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 477 072.00 | 437 409.00 | | 477 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 862.00 | 39 662.00 | | 407 862.00 |
DK Provisions réglementées | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 708.00 | 722 846.00 | | 1 130 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 847.00 | 746 811.00 | | 623 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 193.00 | 115 721.00 | | 102 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 3 192.00 | | 5 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 290.00 | 82 036.00 | | 57 290.00 |
EA Autres dettes | 73 800.00 | 36 000.00 | | 73 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 906.00 | 983 760.00 | | 862 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 614.00 | 1 706 606.00 | | 1 993 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 069.00 | 621 779.00 | | 367 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 193.00 | | | 102 193.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 153.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 77 836.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -77 836.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 6 975.00 | | 8 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 015.00 | 335 453.00 | | 601 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 153.00 | 295 791.00 | | 193 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 862.00 | 39 662.00 | | 407 862.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 574.00 | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
UX Autres créances clients | 506 497.00 | 506 497.00 | | 506 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 847.00 | 128 011.00 | 406 043.00 | 623 847.00 |
VI Groupe et associés | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 544.00 | | | 123 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 497.00 | 506 497.00 | | 506 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 906.00 | 367 069.00 | 406 043.00 | 862 906.00 |