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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 617.00 | 25 382.00 | 60 234.00 | 85 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 617.00 | 25 382.00 | 145 234.00 | 170 617.00 |
060 Stock marchandises | 161 233.00 | | 161 233.00 | 161 233.00 |
072 Créances – Autres | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
084 Disponibilités | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 643.00 | | 197 643.00 | 197 643.00 |
110 Total général Actif | 368 260.00 | 25 382.00 | 342 877.00 | 368 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 973.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 444.00 | 275 622.00 | | 287 444.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 426.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 447.00 | 276 048.00 | | 287 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 685.00 | 214 971.00 | | 216 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 619.00 | -26 978.00 | | -21 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 567.00 | 1 876.00 | | 1 567.00 |
242 Autres charges externes. | 51 562.00 | 43 572.00 | | 51 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 2 620.00 | | 2 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 818.00 | 16 174.00 | | 17 818.00 |
252 Charges sociales | 3 472.00 | 4 167.00 | | 3 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 253.00 | 1 353.00 | | 7 253.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 25.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 699.00 | 257 778.00 | | 279 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 748.00 | 18 270.00 | | 7 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 816.00 | | | 816.00 |
294 Charges financières | 3 222.00 | 2 463.00 | | 3 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 481.00 | 72.00 | | 2 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 2 226.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 569.00 | 13 509.00 | | 2 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 173.00 | | | 120 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |