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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 617.00 | 42 198.00 | 43 418.00 | 85 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 617.00 | 42 198.00 | 128 418.00 | 170 617.00 |
060 Stock marchandises | 215 359.00 | 4 758.00 | 210 601.00 | 215 359.00 |
072 Créances – Autres | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
084 Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 344.00 | 4 758.00 | 228 586.00 | 233 344.00 |
110 Total général Actif | 403 960.00 | 46 956.00 | 357 004.00 | 403 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 422.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 747.00 | 315 009.00 | | 331 747.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 370.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 781.00 | 315 379.00 | | 331 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 555.00 | 247 505.00 | | 237 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 323.00 | -33 803.00 | | -20 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 518.00 | 1 921.00 | | 1 518.00 |
242 Autres charges externes. | 53 189.00 | 56 009.00 | | 53 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 2 415.00 | | 2 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 309.00 | 18 040.00 | | 18 309.00 |
252 Charges sociales | 4 538.00 | 1 849.00 | | 4 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 455.00 | 302 371.00 | | 310 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 326.00 | 13 007.00 | | 21 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 526.00 | 6 748.00 | | 2 526.00 |
294 Charges financières | 3 084.00 | 3 563.00 | | 3 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 226.00 | 8 785.00 | | 1 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 986.00 | | 2 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 573.00 | 6 421.00 | | 16 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 617.00 | | | 170 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |