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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 617.00 | 33 790.00 | 51 826.00 | 85 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 617.00 | 33 790.00 | 136 826.00 | 170 617.00 |
060 Stock marchandises | 195 036.00 | | 195 036.00 | 195 036.00 |
072 Créances – Autres | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
084 Disponibilités | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 309.00 | | 212 309.00 | 212 309.00 |
110 Total général Actif | 382 925.00 | 33 790.00 | 349 135.00 | 382 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 101.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 009.00 | 287 444.00 | | 315 009.00 |
230 Autres produits | 370.00 | 3.00 | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 379.00 | 287 447.00 | | 315 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 505.00 | 216 685.00 | | 247 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 803.00 | -21 619.00 | | -33 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 921.00 | 1 567.00 | | 1 921.00 |
242 Autres charges externes. | 56 009.00 | 51 562.00 | | 56 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 2 923.00 | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 040.00 | 17 818.00 | | 18 040.00 |
252 Charges sociales | 1 849.00 | 3 472.00 | | 1 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 408.00 | 7 253.00 | | 8 408.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 38.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 371.00 | 279 699.00 | | 302 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 007.00 | 7 748.00 | | 13 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 748.00 | 816.00 | | 6 748.00 |
294 Charges financières | 3 563.00 | 3 222.00 | | 3 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 785.00 | 2 481.00 | | 8 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 291.00 | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 421.00 | 2 569.00 | | 6 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 617.00 | | | 170 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |