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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 289.00 | 9 329.00 | 960.00 | 10 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 239.00 | 26 279.00 | 960.00 | 27 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 036.00 | | 158 036.00 | 158 036.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CF Disponibilités | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 580.00 | | 175 580.00 | 175 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 819.00 | 26 279.00 | 176 540.00 | 202 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
DH Report à nouveau | -24 429.00 | | | -24 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DL TOTAL (I) | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
EA Autres dettes | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 486.00 | | | 130 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 540.00 | | | 176 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 486.00 | | | 130 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 346.00 | | | 112 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 514.00 | | | 99 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 27 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 27 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 701.00 | 483.00 | 1 905.00 | 27 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 701.00 | 483.00 | 1 905.00 | 27 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UX Autres créances clients | 158 036.00 | | | 158 036.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VI Groupe et associés | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 443.00 | 167 443.00 | | 167 443.00 |
VW T.V.A. | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -355.00 | | | -355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
ST Autres comptes | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689.00 | | | 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 069.00 | | | 12 069.00 |