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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 045.00 | 17 439.00 | 606.00 | 18 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 288.00 | 9 869.00 | 419.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 334.00 | 27 308.00 | 1 025.00 | 28 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 403.00 | | 122 403.00 | 122 403.00 |
BZ Autres créances | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CF Disponibilités | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 018.00 | | 168 018.00 | 168 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 352.00 | 27 308.00 | 169 043.00 | 196 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
DH Report à nouveau | -10 689.00 | -11 597.00 | | -10 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889.00 | 908.00 | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 54 852.00 | 46 962.00 | | 54 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 324.00 | 93 115.00 | | 91 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 16 605.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 769.00 | 13 945.00 | | 17 769.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | 3 440.00 | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 191.00 | 127 106.00 | | 114 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 043.00 | 174 068.00 | | 169 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 191.00 | 127 106.00 | | 114 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 120 993.00 | | 120 993.00 | 120 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 142.00 | | 121 142.00 | 121 142.00 |
FM Production stockée | | | 6 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 586.00 | 104 301.00 | | 127 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 696.00 | 103 393.00 | | 119 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 889.00 | 908.00 | | 7 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 785.00 | 523.00 | | 26 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 785.00 | 523.00 | | 26 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UX Autres créances clients | 122 403.00 | 122 403.00 | | 122 403.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VI Groupe et associés | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 350.00 | 127 350.00 | | 127 350.00 |
VW T.V.A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 191.00 | 114 191.00 | | 114 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
ST Autres comptes | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 263.00 | | | 9 263.00 |