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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 045.00 | 17 804.00 | 241.00 | 18 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 047.00 | 10 067.00 | 979.00 | 11 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 092.00 | 27 872.00 | 1 220.00 | 29 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 219.00 | | 100 219.00 | 100 219.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 66 654.00 | | 66 654.00 | 66 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 198.00 | | 171 198.00 | 171 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 290.00 | 27 872.00 | 172 418.00 | 200 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
DH Report à nouveau | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DL TOTAL (I) | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 232.00 | | | 113 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 418.00 | | | 172 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 232.00 | | | 113 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
FM Production stockée | | | -9 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 929.00 | | | 69 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 334.00 | | 758.00 | 28 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 334.00 | | 758.00 | 28 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 308.00 | 563.00 | | 27 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 308.00 | 563.00 | | 27 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 100 219.00 | 100 219.00 | | 100 219.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VI Groupe et associés | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 543.00 | 104 543.00 | | 104 543.00 |
VW T.V.A. | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 232.00 | 113 232.00 | | 113 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
ST Autres comptes | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 207.00 | | | 6 207.00 |