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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 171.00 | 741.00 | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 566.00 | 6 496.00 | 2 069.00 | 8 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 565.00 | 114 570.00 | 261 994.00 | 376 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 414.00 | 121 238.00 | 265 175.00 | 386 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 371.00 | 3 093.00 | 156 277.00 | 159 371.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CF Disponibilités | 125 607.00 | | 125 607.00 | 125 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 524.00 | 3 093.00 | 300 430.00 | 303 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 938.00 | 124 332.00 | 565 606.00 | 689 938.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 038.00 | | | 119 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
DL TOTAL (I) | 182 854.00 | | | 182 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 559.00 | | | 241 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 751.00 | | | 382 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 606.00 | | | 565 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 329.00 | | | 217 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 552.00 | | | 202 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 528.00 | | | 201 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 185.00 | 43 053.00 | | 78 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 185.00 | 42 882.00 | | 78 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 159 371.00 | | | 159 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 848.00 | 75 426.00 | 165 422.00 | 240 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 250.00 | | | 148 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
VP Divers | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 246.00 | 177 916.00 | 330.00 | 178 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 752.00 | 217 330.00 | 165 422.00 | 382 752.00 |