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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 458.00 | 11 322.00 | 2 136.00 | 13 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 976.00 | 338 316.00 | 267 659.00 | 605 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 347.00 | 350 551.00 | 270 795.00 | 621 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 885.00 | | 281 885.00 | 281 885.00 |
BZ Autres créances | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
CF Disponibilités | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 290.00 | | 507 290.00 | 507 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 636.00 | 350 551.00 | 778 085.00 | 1 128 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 950.00 | 235 905.00 | | 250 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 980.00 | 15 045.00 | | -3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 257 970.00 | 261 950.00 | | 257 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 205.00 | 370 156.00 | | 225 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 1 405.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 125.00 | 97 517.00 | | 191 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 622.00 | 138 613.00 | | 102 622.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 115.00 | 607 775.00 | | 520 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 085.00 | 869 725.00 | | 778 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 364.00 | 607 775.00 | | 413 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 641.00 | | 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 547.00 | | 800.00 | 690 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 621 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 619 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 634.00 | | 800.00 | 688 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 426.00 | 107 664.00 | 66 539.00 | 309 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 513.00 | 107 664.00 | 66 539.00 | 308 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 125.00 | 191 125.00 | | 191 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 885.00 | 281 885.00 | | 281 885.00 |
VB T. V. A. | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 554.00 | 117 803.00 | 106 751.00 | 224 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 843.00 | | | 144 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VP Divers | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 390.00 | 353 390.00 | 1 000.00 | 354 390.00 |
VW T.V.A. | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 115.00 | 413 364.00 | 106 751.00 | 520 115.00 |