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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 475.00 | 437.00 | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946.00 | 7 382.00 | 3 563.00 | 10 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 294.00 | 133 135.00 | 294 159.00 | 427 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 154.00 | 140 994.00 | 298 160.00 | 439 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 001.00 | 1 788.00 | 231 213.00 | 233 001.00 |
BZ Autres créances | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CF Disponibilités | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 190.00 | 1 788.00 | 366 401.00 | 368 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 344.00 | 142 782.00 | 664 561.00 | 807 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 854.00 | | | 171 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
DL TOTAL (I) | 204 235.00 | | | 204 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 405.00 | | | 286 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 686.00 | | | 88 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 326.00 | | | 460 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 561.00 | | | 664 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 064.00 | | | 268 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 414.00 | | 128 110.00 | 386 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 370.00 | 439 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 438 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 131.00 | | 128 110.00 | 385 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 239.00 | 64 990.00 | 45 234.00 | 121 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 304.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 067.00 | 64 685.00 | 45 234.00 | 121 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
UX Autres créances clients | 233 002.00 | 233 002.00 | | 233 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 819.00 | 93 557.00 | 192 262.00 | 285 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 918.00 | 274 918.00 | | 274 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 326.00 | 268 064.00 | 192 262.00 | 460 326.00 |