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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689 406.00 | 2 259 371.00 | 430 036.00 | 2 689 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 072.00 | | 228 072.00 | 228 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 008.00 | 9 770.00 | 238.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 486.00 | 2 269 140.00 | 658 346.00 | 2 927 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CF Disponibilités | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 363.00 | 2 269 140.00 | 699 223.00 | 2 968 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DH Report à nouveau | 367 945.00 | 480 825.00 | | 367 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 633.00 | -112 880.00 | | -83 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 250.00 | 39 700.00 | | 103 250.00 |
DL TOTAL (I) | 582 152.00 | 602 235.00 | | 582 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 776.00 | 184 940.00 | | 18 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 23 465.00 | | 21 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 276.00 | 8 953.00 | | 17 276.00 |
EA Autres dettes | 29 603.00 | 29 516.00 | | 29 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 071.00 | 246 875.00 | | 117 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 223.00 | 849 110.00 | | 699 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 67 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 61 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 070.00 | | | -30 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 568.00 | 2 354 494.00 | | 112 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 201.00 | 2 467 374.00 | | 196 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 633.00 | -112 880.00 | | -83 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 063.00 | | 67 917.00 | 2 889 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 494.00 | 2 927 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 494.00 | 2 917 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879 055.00 | | 67 917.00 | 2 879 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 451.00 | 1 689.00 | | 2 267 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259 371.00 | | | 2 259 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 081.00 | 1 689.00 | | 8 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VC Groupe et associés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VI Groupe et associés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 071.00 | 117 071.00 | | 117 071.00 |