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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689 406.00 | 2 259 371.00 | 430 036.00 | 2 689 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 867.00 | | 272 867.00 | 272 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 580.00 | 10 169.00 | 412.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 854.00 | 2 269 539.00 | 703 314.00 | 2 972 854.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CF Disponibilités | 77 030.00 | | 77 030.00 | 77 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 270.00 | 2 269 539.00 | 785 730.00 | 3 055 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DH Report à nouveau | 284 312.00 | 367 945.00 | | 284 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 510.00 | -83 633.00 | | -79 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 250.00 | 103 250.00 | | 157 250.00 |
DL TOTAL (I) | 556 642.00 | 582 152.00 | | 556 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 441.00 | 18 776.00 | | 73 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 30 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 21 415.00 | | 19 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 523.00 | 17 276.00 | | 31 523.00 |
EA Autres dettes | 29 498.00 | 29 603.00 | | 29 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 088.00 | 117 071.00 | | 229 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 731.00 | 699 223.00 | | 785 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 44 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 177 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 207 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 576.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 30 070.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -30 070.00 | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 185.00 | 112 568.00 | | 222 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 695.00 | 196 201.00 | | 301 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 510.00 | -83 633.00 | | -79 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 486.00 | | 45 367.00 | 2 927 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 972 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917 478.00 | | 44 795.00 | 2 917 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 008.00 | | 573.00 | 10 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 140.00 | 399.00 | | 2 269 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259 370.00 | | | 2 259 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | 399.00 | | 9 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VC Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VW T.V.A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 088.00 | 229 088.00 | | 229 088.00 |