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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689 406.00 | 2 679 606.00 | 9 800.00 | 2 689 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 987.00 | | 474 987.00 | 474 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 580.00 | 10 359.00 | 221.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 973.00 | 2 689 965.00 | 485 008.00 | 3 174 973.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
CF Disponibilités | 207 895.00 | | 207 895.00 | 207 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 639.00 | | 260 639.00 | 260 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 612.00 | 2 689 965.00 | 745 647.00 | 3 435 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DH Report à nouveau | 204 802.00 | 284 312.00 | | 204 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 991.00 | -79 510.00 | | -440 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 280.00 | 157 250.00 | | 188 280.00 |
DL TOTAL (I) | 146 682.00 | 556 642.00 | | 146 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 791.00 | 73 441.00 | | 145 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | 75 000.00 | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 865.00 | 19 626.00 | | 17 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 922.00 | 31 523.00 | | 64 922.00 |
EA Autres dettes | 30 387.00 | 29 498.00 | | 30 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 965.00 | 229 088.00 | | 598 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 647.00 | 785 730.00 | | 745 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 202 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 427.00 | |
GE Autres charges | | | 23 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 713.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -713.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 677.00 | | | -42 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 635.00 | 222 185.00 | | 205 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 626.00 | 401 695.00 | | 646 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 991.00 | -179 510.00 | | -440 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 853.00 | | 202 128.00 | 2 972 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 3 164 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | 3 154 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562 273.00 | | 202 128.00 | 2 562 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 539.00 | 420 426.00 | | 2 269 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259 370.00 | 420 235.00 | | 2 259 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 169.00 | 191.00 | | 10 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 791.00 | 145 791.00 | | 145 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 965.00 | 598 965.00 | | 598 965.00 |