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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 1 368.00 | 991.00 | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 893.00 | 4 691.00 | 1 202.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 635.00 | 6 059.00 | 91 576.00 | 97 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
BZ Autres créances | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
CF Disponibilités | 164 646.00 | | 164 646.00 | 164 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 577.00 | | 309 577.00 | 309 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 213.00 | 6 059.00 | 401 154.00 | 407 213.00 |
CU Autres participations | 89 383.00 | | 89 383.00 | 89 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
DG Autres réserves | 209 610.00 | 167 796.00 | | 209 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 837.00 | 41 815.00 | | 5 837.00 |
DL TOTAL (I) | 313 073.00 | 307 235.00 | | 313 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 010.00 | 55 000.00 | | 60 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 3 254.00 | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | 830.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 081.00 | 59 084.00 | | 88 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 154.00 | 366 319.00 | | 401 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 337.00 | 59 084.00 | | 76 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 157.00 | 92 970.00 | | 59 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 320.00 | 51 155.00 | | 53 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 837.00 | 41 815.00 | | 5 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 306.00 | | 1 329.00 | 96 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | 1 329.00 | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 383.00 | | | 89 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177.00 | 882.00 | | 5 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 338.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 147.00 | 544.00 | | 4 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 395.00 | 10 651.00 | 11 744.00 | 22 395.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 932.00 | 144 932.00 | | 144 932.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 081.00 | 76 337.00 | 11 744.00 | 88 081.00 |