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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 893.00 | 5 727.00 | 166.00 | 5 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 233.00 | 9 186.00 | 106 048.00 | 115 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 056.00 | | 92 056.00 | 92 056.00 |
BZ Autres créances | 100 962.00 | | 100 962.00 | 100 962.00 |
CF Disponibilités | 187 175.00 | | 187 175.00 | 187 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 846.00 | | 380 846.00 | 380 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 080.00 | 9 186.00 | 486 894.00 | 496 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 99 381.00 | | 99 381.00 | 99 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
DG Autres réserves | 330 178.00 | 328 343.00 | | 330 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | 1 835.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 428 168.00 | 427 803.00 | | 428 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 5 747.00 | | 6 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061.00 | 2 124.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 726.00 | 77 871.00 | | 58 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 894.00 | 505 674.00 | | 486 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 726.00 | 77 871.00 | | 58 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 324.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 589.00 | 57 643.00 | | 79 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 224.00 | 55 808.00 | | 79 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365.00 | 1 835.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 733.00 | | 6 500.00 | 108 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 381.00 | | 6 500.00 | 99 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 594.00 | 592.00 | | 8 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 333.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468.00 | 259.00 | | 5 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 056.00 | 92 056.00 | | 92 056.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 171.00 | 200 171.00 | | 200 171.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 290.00 | 2 170.00 | | 2 290.00 |
ST Autres comptes | 15 960.00 | 14 838.00 | | 15 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 412.00 | 35 248.00 | | 56 412.00 |
YT Sous‐traitance | 796.00 | | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | 1 723.00 | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | 1 723.00 | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 343.00 | 11 105.00 | | 15 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 764.00 | 2 818.00 | | 12 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 459.00 | 52 256.00 | | 75 459.00 |