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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 770.00 | 180.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 869.00 | 65 334.00 | 52 535.00 | 117 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 835.00 | 67 104.00 | 2 675 731.00 | 2 742 835.00 |
BT Marchandises | 222 406.00 | | 222 406.00 | 222 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
BZ Autres créances | 300 563.00 | | 300 563.00 | 300 563.00 |
CF Disponibilités | 887 026.00 | | 887 026.00 | 887 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 185.00 | | 1 448 185.00 | 1 448 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 020.00 | 67 104.00 | 4 123 916.00 | 4 191 020.00 |
CU Autres participations | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 853 316.00 | 1 416 168.00 | | 1 853 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 246.00 | 437 148.00 | | 399 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 562.00 | 2 018 316.00 | | 2 417 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 599.00 | 1 359 791.00 | | 1 116 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 288.00 | 227 253.00 | | 305 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 531.00 | 209 593.00 | | 159 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 937.00 | 104 019.00 | | 124 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 354.00 | 1 900 656.00 | | 1 706 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 916.00 | 3 918 971.00 | | 4 123 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 719 048.00 | | 3 719 048.00 | 3 719 048.00 |
FG Production vendue services | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 826.00 | | 3 768 826.00 | 3 768 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 270.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 607.00 | 93.00 | | 7 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 607.00 | 93.00 | | 7 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 607.00 | 93.00 | | 7 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 892.00 | 201 690.00 | | 178 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 987.00 | 3 897 451.00 | | 3 783 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 741.00 | 3 460 303.00 | | 3 384 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 246.00 | 437 148.00 | | 399 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 287.00 | 305 287.00 | | 305 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 531.00 | 159 531.00 | | 159 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116 599.00 | 244 627.00 | 871 972.00 | 1 116 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 057.00 | 338 753.00 | 14 305.00 | 353 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 354.00 | 834 382.00 | 871 972.00 | 1 706 354.00 |