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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 911.00 | 65 929.00 | 337 982.00 | 403 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 977.00 | 67 879.00 | 2 952 098.00 | 3 019 977.00 |
BT Marchandises | 235 056.00 | | 235 056.00 | 235 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
BZ Autres créances | 330 345.00 | | 330 345.00 | 330 345.00 |
CF Disponibilités | 937 470.00 | | 937 470.00 | 937 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 138.00 | | 1 598 138.00 | 1 598 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 115.00 | 67 879.00 | 4 550 236.00 | 4 618 115.00 |
CU Autres participations | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 252 561.00 | 1 853 315.00 | | 2 252 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 844.00 | 399 245.00 | | 357 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 405.00 | 2 417 561.00 | | 2 775 405.00 |
DP Provisions pour risques | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 396.00 | 1 116 599.00 | | 1 159 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 815.00 | 305 287.00 | | 306 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 704.00 | 159 530.00 | | 198 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 701.00 | 124 937.00 | | 100 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 622.00 | 1 706 354.00 | | 1 765 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 236.00 | 4 123 915.00 | | 4 550 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789 066.00 | | 3 789 066.00 | 3 789 066.00 |
FG Production vendue services | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 726.00 | | 3 848 726.00 | 3 848 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 7 606.00 | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 7 606.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 278.00 | 7 606.00 | | -59 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 501.00 | 178 892.00 | | 127 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 939.00 | 3 783 986.00 | | 3 857 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 095.00 | 3 384 740.00 | | 3 500 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 844.00 | 399 245.00 | | 357 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 815.00 | 306 815.00 | | 306 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 705.00 | 198 705.00 | | 198 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159 396.00 | 249 169.00 | 910 227.00 | 1 159 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 916.00 | 425 611.00 | 4 305.00 | 429 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 623.00 | 855 396.00 | 910 227.00 | 1 765 623.00 |