| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 911.00 | 113 767.00 | 290 143.00 | 403 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 077.00 | 115 717.00 | 2 908 359.00 | 3 024 077.00 |
BT Marchandises | 262 731.00 | | 262 731.00 | 262 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BZ Autres créances | 260 369.00 | | 260 369.00 | 260 369.00 |
CF Disponibilités | 1 259 276.00 | | 1 259 276.00 | 1 259 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 554.00 | | 1 808 554.00 | 1 808 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 631.00 | 115 717.00 | 4 716 913.00 | 4 832 631.00 |
CU Autres participations | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 610 405.00 | 2 252 561.00 | | 2 610 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 753.00 | 357 844.00 | | 443 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 158.00 | 2 775 405.00 | | 3 219 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 300.00 | 1 159 396.00 | | 859 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 728.00 | 306 815.00 | | 308 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 202.00 | 198 704.00 | | 210 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 522.00 | 100 706.00 | | 119 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 755.00 | 1 765 622.00 | | 1 497 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 913.00 | 4 550 236.00 | | 4 716 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 019 528.00 | | 4 019 528.00 | 4 019 528.00 |
FG Production vendue services | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 129.00 | | 4 076 129.00 | 4 076 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 838.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 928.00 | 1 270.00 | | 19 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 136.00 | 1 270.00 | | 29 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 289.00 | 23 592.00 | | 16 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 289.00 | 60 549.00 | | 16 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 846.00 | -59 278.00 | | 12 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 843.00 | 127 501.00 | | 170 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 873.00 | 3 857 939.00 | | 4 118 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 120.00 | 3 500 095.00 | | 3 675 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 753.00 | 357 844.00 | | 443 753.00 |