| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 754.00 | 13 994.00 | 9 760.00 | 23 754.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 344.00 | 13 994.00 | 10 350.00 | 24 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 387.00 | 9 312.00 | 10 075.00 | 19 387.00 |
072 Créances – Autres | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
084 Disponibilités | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 721.00 | 9 312.00 | 41 409.00 | 50 721.00 |
110 Total général Actif | 75 065.00 | 23 306.00 | 51 759.00 | 75 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 759.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 321.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 545.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 109.00 | 141 439.00 | | 193 109.00 |
222 Production stockée | 563.00 | -2 537.00 | | 563.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | 6.00 | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 702.00 | 141 453.00 | | 194 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 851.00 | 47 734.00 | | 43 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 804.00 | -45.00 | | 1 804.00 |
242 Autres charges externes. | 56 540.00 | 43 500.00 | | 56 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 3 393.00 | | 3 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 832.00 | 35 435.00 | | 50 832.00 |
252 Charges sociales | 21 771.00 | 15 702.00 | | 21 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 241.00 | 3 779.00 | | 4 241.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 25.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 658.00 | 149 523.00 | | 182 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 044.00 | -8 070.00 | | 12 044.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 1 049.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 042.00 | 93.00 | | 1 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 568.00 | -9 211.00 | | 10 568.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 705.00 | | | 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 717.00 | | | 15 717.00 |