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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 518.00 | 582.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 534.00 | 22 368.00 | 9 166.00 | 31 534.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 724.00 | 22 886.00 | 9 838.00 | 32 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 058.00 | 10 456.00 | 14 602.00 | 25 058.00 |
072 Créances – Autres | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
084 Disponibilités | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 910.00 | 10 456.00 | 48 454.00 | 58 910.00 |
110 Total général Actif | 91 633.00 | 33 341.00 | 58 292.00 | 91 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 895.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 406.00 | 254 106.00 | | 301 406.00 |
222 Production stockée | -47.00 | 1 655.00 | | -47.00 |
230 Autres produits | 1 073.00 | 1 217.00 | | 1 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 432.00 | 256 978.00 | | 302 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 672.00 | 76 226.00 | | 67 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | -632.00 | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 102 345.00 | 84 946.00 | | 102 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | 4 315.00 | | 4 274.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 285.00 | 59 478.00 | | 74 285.00 |
252 Charges sociales | 33 518.00 | 24 246.00 | | 33 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 830.00 | 5 061.00 | | 3 830.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 781.00 | 253 663.00 | | 286 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 651.00 | 3 314.00 | | 15 651.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 585.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | -873.00 | 305.00 | | -873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 177.00 | | 2 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 120.00 | 2 248.00 | | 14 120.00 |