| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 25.00 | 975.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 603.00 | 3 407.00 | 2 196.00 | 5 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 035.00 | 3 432.00 | 13 603.00 | 17 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CF Disponibilités | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 509.00 | 3 432.00 | 53 077.00 | 56 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 186.00 | -3 009.00 | | -3 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 855.00 | -176.00 | | 33 855.00 |
DL TOTAL (I) | 37 669.00 | 3 814.00 | | 37 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | 12 131.00 | | 9 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 157.00 | 4 628.00 | | 6 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 408.00 | 52 848.00 | | 15 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 077.00 | 56 662.00 | | 53 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 208.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 4 208.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 46.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 468.00 | 46.00 | | 35 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 532.00 | 4 162.00 | | 59 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 793.00 | 132 343.00 | | 145 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 938.00 | 132 520.00 | | 111 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 855.00 | -176.00 | | 33 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 828.00 | | 11 400.00 | 55 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 2 432.00 | 1 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 041.00 | 31 152.00 | 17 035.00 | 19 041.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 104.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 8 000.00 | 18 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 048.00 | 6 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 8 000.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 651.00 | | 1 000.00 | 26 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | 2 400.00 | 1 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 426.00 | 3 749.00 | 13 743.00 | 13 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 802.00 | 1 403.00 | 8 205.00 | 6 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 624.00 | 2 346.00 | 5 538.00 | 6 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 536.00 | 29 136.00 | 2 400.00 | 31 536.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |