| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 253.00 | 6 408.00 | 8 845.00 | 15 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 215.00 | 12 149.00 | 24 066.00 | 36 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 901.00 | 18 557.00 | 43 344.00 | 61 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BZ Autres créances | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CF Disponibilités | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 590.00 | 18 557.00 | 125 032.00 | 143 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 903.00 | 769.00 | | -26 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 656.00 | -27 672.00 | | 25 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 754.00 | -19 903.00 | | 5 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 58.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 486.00 | 58 528.00 | | 97 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 19 648.00 | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 892.00 | 17 812.00 | | 9 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 279.00 | 96 046.00 | | 119 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 032.00 | 76 144.00 | | 125 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 108 217.00 | | 108 217.00 | 108 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 217.00 | | 108 217.00 | 108 217.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337.00 | | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 265.00 | 153 049.00 | | 124 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 609.00 | 180 721.00 | | 98 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 656.00 | -27 672.00 | | 25 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 040.00 | | 1 860.00 | 60 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 608.00 | | 1 860.00 | 49 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 215.00 | 6 343.00 | | 12 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | 6 343.00 | | 12 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 869.00 | 21 469.00 | 2 400.00 | 23 869.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |