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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 253.00 | 9 459.00 | 5 795.00 | 15 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 083.00 | 15 276.00 | 31 807.00 | 47 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 768.00 | 24 735.00 | 48 033.00 | 72 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CF Disponibilités | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 933.00 | 24 735.00 | 129 198.00 | 153 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 246.00 | -26 903.00 | | -1 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 757.00 | 25 656.00 | | 27 757.00 |
DL TOTAL (I) | 33 511.00 | 5 754.00 | | 33 511.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | 13.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 102.00 | 97 486.00 | | 85 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 11 888.00 | | 6 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433.00 | 9 892.00 | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 687.00 | 119 279.00 | | 95 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 198.00 | 125 032.00 | | 129 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550.00 | 4 290.00 | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | 4 290.00 | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 351.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 351.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 089.00 | 3 939.00 | | 3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 476.00 | 124 265.00 | | 95 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 718.00 | 98 609.00 | | 67 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 757.00 | 25 656.00 | | 27 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 901.00 | | 10 868.00 | 61 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 469.00 | | 10 868.00 | 51 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 557.00 | 6 178.00 | | 18 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 557.00 | 6 178.00 | | 18 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 102.00 | 21 874.00 | 63 228.00 | 85 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 765.00 | 28 365.00 | 2 400.00 | 30 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 687.00 | 32 459.00 | 63 228.00 | 95 687.00 |