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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 681.00 | 22 669.00 | 9 012.00 | 31 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 799.00 | 41 797.00 | 57 002.00 | 98 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 479.00 | 64 465.00 | 219 014.00 | 283 479.00 |
BT Marchandises | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 006.00 | 1 657.00 | 58 349.00 | 60 006.00 |
BZ Autres créances | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CF Disponibilités | 189 596.00 | | 189 596.00 | 189 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 758.00 | 1 657.00 | 358 100.00 | 359 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 237.00 | 66 123.00 | 577 114.00 | 643 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 430.00 | 64 520.00 | | 148 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 059.00 | 83 910.00 | | 123 059.00 |
DL TOTAL (I) | 282 489.00 | 159 430.00 | | 282 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 987.00 | 150 725.00 | | 117 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 19 582.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 532.00 | 88 782.00 | | 50 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 029.00 | 45 217.00 | | 47 029.00 |
EA Autres dettes | 77 599.00 | 106 031.00 | | 77 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 625.00 | 410 336.00 | | 294 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 114.00 | 569 766.00 | | 577 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 053.00 | 292 098.00 | | 85 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 157.00 | | | 295 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 157.00 | | | 142 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 832.00 | 35 342.00 | 14 708.00 | 43 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 832.00 | 35 343.00 | 14 708.00 | 43 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
UX Autres créances clients | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 987.00 | 32 935.00 | 85 053.00 | 117 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 989.00 | 76 001.00 | 1 988.00 | 77 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 625.00 | 209 572.00 | 85 053.00 | 294 625.00 |