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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 681.00 | 29 652.00 | 2 029.00 | 31 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 889.00 | 89 072.00 | 9 818.00 | 98 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 570.00 | 118 724.00 | 164 846.00 | 283 570.00 |
BT Marchandises | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 687.00 | 603.00 | 42 085.00 | 42 687.00 |
BZ Autres créances | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CF Disponibilités | 361 668.00 | | 361 668.00 | 361 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 518.00 | 603.00 | 530 916.00 | 531 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 088.00 | 119 326.00 | 695 762.00 | 815 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 994.00 | 360 150.00 | | 429 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 366.00 | 89 845.00 | | 95 366.00 |
DL TOTAL (I) | 536 361.00 | 460 994.00 | | 536 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 853.00 | 50 557.00 | | 15 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 1 622.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 141.00 | 72 042.00 | | 101 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 512.00 | 38 885.00 | | 34 512.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | 5 555.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 401.00 | 168 660.00 | | 159 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 762.00 | 629 655.00 | | 695 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 401.00 | 151 725.00 | | 159 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 479.00 | | 91.00 | 283 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 479.00 | | 91.00 | 130 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 650.00 | 18 074.00 | | 100 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 650.00 | 18 074.00 | | 100 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 42 687.00 | 41 964.00 | 723.00 | 42 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
VP Divers | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 356.00 | 57 632.00 | 723.00 | 58 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 401.00 | 159 401.00 | | 159 401.00 |