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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 681.00 | 30 597.00 | 1 083.00 | 31 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 709.00 | 100 094.00 | 25 615.00 | 125 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 390.00 | 130 691.00 | 179 699.00 | 310 390.00 |
BT Marchandises | 115 392.00 | | 115 392.00 | 115 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 605.00 | 460.00 | 58 146.00 | 58 605.00 |
BZ Autres créances | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CF Disponibilités | 379 699.00 | | 379 699.00 | 379 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 215.00 | 460.00 | 585 755.00 | 586 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 605.00 | 131 151.00 | 765 454.00 | 896 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 551.00 | | | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515 361.00 | 429 994.00 | | 515 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 564.00 | 95 366.00 | | 120 564.00 |
DL TOTAL (I) | 646 924.00 | 536 361.00 | | 646 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 1 626.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 418.00 | 101 141.00 | | 71 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 660.00 | 34 512.00 | | 43 660.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 6 269.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 530.00 | 159 401.00 | | 118 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 454.00 | 695 762.00 | | 765 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 570.00 | | 26 820.00 | 283 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 570.00 | | 26 820.00 | 130 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 724.00 | 11 967.00 | | 118 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 724.00 | 11 967.00 | | 118 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UX Autres créances clients | 58 605.00 | 58 054.00 | 551.00 | 58 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VP Divers | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 124.00 | 90 573.00 | 551.00 | 91 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |