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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 191.00 | 7 590.00 | 39 601.00 | 47 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 191.00 | 7 590.00 | 179 601.00 | 187 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
072 Créances – Autres | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
084 Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
110 Total général Actif | 213 552.00 | 7 590.00 | 205 962.00 | 213 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 494.00 | | | 159 494.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 520.00 | | | 169 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -222.00 | | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
252 Charges sociales | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 786.00 | | | 159 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
294 Charges financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 539.00 | | | 160 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |