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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 321.00 | 33 616.00 | 50 705.00 | 84 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 321.00 | 33 616.00 | 221 705.00 | 255 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
084 Disponibilités | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
110 Total général Actif | 297 752.00 | 33 616.00 | 264 136.00 | 297 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 686.00 | | | 286 686.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 716.00 | | | 286 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
252 Charges sociales | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 444.00 | | | 247 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
294 Charges financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 635.00 | | | 635.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |