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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 778.00 | 20 307.00 | 53 471.00 | 73 778.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 018.00 | 20 307.00 | 224 711.00 | 245 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
072 Créances – Autres | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
084 Disponibilités | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
110 Total général Actif | 290 620.00 | 20 307.00 | 270 313.00 | 290 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 958.00 | | | 236 958.00 |
230 Autres produits | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 446.00 | | | 238 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
252 Charges sociales | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
262 Autres charges | 503.00 | | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 196.00 | | | 217 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
294 Charges financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 450.00 | | | 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 191.00 | | | 187 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |