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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 224.00 | | 1 026 224.00 | 1 026 224.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 717.00 | | 1 071 717.00 | 1 071 717.00 |
CU Autres participations | 925 424.00 | | 925 424.00 | 925 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 430.00 | 560 430.00 | | 560 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
DH Report à nouveau | | -34 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 818.00 | 68 835.00 | | 69 818.00 |
DL TOTAL (I) | 664 239.00 | 594 420.00 | | 664 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 335.00 | 340 253.00 | | 292 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 538.00 | | 4 971.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 478.00 | 345 313.00 | | 407 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 717.00 | 939 734.00 | | 1 071 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 754.00 | | 101 870.00 | 934 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 754.00 | | 101 870.00 | 934 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 335.00 | 49 584.00 | 200 414.00 | 292 335.00 |
VI Groupe et associés | 109 650.00 | 109 650.00 | | 109 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 849.00 | 49.00 | 100 800.00 | 100 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 478.00 | 164 727.00 | 200 414.00 | 407 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
ST Autres comptes | 942.00 | | | 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | | | 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 403.00 | | | 6 403.00 |