| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 436.00 | | 974 436.00 | 974 436.00 |
BT Marchandises | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CF Disponibilités | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 951.00 | | 1 037 951.00 | 1 037 951.00 |
CU Autres participations | 909 936.00 | | 909 936.00 | 909 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 430.00 | 560 430.00 | | 560 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 111.00 | 31 505.00 | | 35 111.00 |
DG Autres réserves | 257 102.00 | 188 584.00 | | 257 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 934.00 | 72 124.00 | | 76 934.00 |
DL TOTAL (I) | 929 577.00 | 852 643.00 | | 929 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 872.00 | 152 247.00 | | 101 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 12 331.00 | | 6 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 374.00 | 243 706.00 | | 108 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 951.00 | 1 096 349.00 | | 1 037 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 005.00 | 142 304.00 | | 58 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 099.00 | 87 577.00 | | 88 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 165.00 | 15 453.00 | | 11 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 934.00 | 72 124.00 | | 76 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 436.00 | | | 974 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 436.00 | | | 974 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 872.00 | 51 504.00 | 50 369.00 | 101 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 374.00 | 58 005.00 | 50 369.00 | 108 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 40.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 397.00 | 10 919.00 | | 7 397.00 |
ST Autres comptes | 1 008.00 | 1 269.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 40.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 405.00 | 12 188.00 | | 8 405.00 |