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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 436.00 | | 974 436.00 | 974 436.00 |
BT Marchandises | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 98 992.00 | | 98 992.00 | 98 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 349.00 | | 1 096 349.00 | 1 096 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
CU Autres participations | 909 936.00 | | 909 936.00 | 909 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 430.00 | 560 430.00 | | 560 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 505.00 | 9 105.00 | | 31 505.00 |
DG Autres réserves | 188 584.00 | 22 994.00 | | 188 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 124.00 | 447 989.00 | | 72 124.00 |
DL TOTAL (I) | 852 643.00 | 1 040 518.00 | | 852 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 247.00 | 198 250.00 | | 152 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 155 898.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 2 176.00 | | 12 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 000.00 | 30 000.00 | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 706.00 | 386 846.00 | | 243 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 349.00 | 1 427 365.00 | | 1 096 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 304.00 | 242 892.00 | | 142 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 406 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 349 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 577.00 | 547 828.00 | | 87 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 453.00 | 99 839.00 | | 15 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 124.00 | 447 989.00 | | 72 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 436.00 | | 40 000.00 | 934 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 436.00 | | 40 000.00 | 934 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 247.00 | 50 845.00 | 95 517.00 | 152 247.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 706.00 | 142 304.00 | 95 517.00 | 243 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 919.00 | 17 461.00 | | 10 919.00 |
ST Autres comptes | 1 269.00 | 9 682.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40.00 | | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 188.00 | 27 142.00 | | 12 188.00 |