| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 293.00 | 3 795.00 | 4 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 401.00 | 293.00 | 44 108.00 | 44 401.00 |
BT Marchandises | 858 579.00 | | 858 579.00 | 858 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 176.00 | 1 378.00 | 397 798.00 | 399 176.00 |
BZ Autres créances | 168 596.00 | | 168 596.00 | 168 596.00 |
CF Disponibilités | 93 065.00 | | 93 065.00 | 93 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 540.00 | 1 378.00 | 1 525 163.00 | 1 526 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 941.00 | 1 671.00 | 1 569 270.00 | 1 570 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 826.00 | 22 419.00 | | 20 826.00 |
DL TOTAL (I) | 51 245.00 | 30 419.00 | | 51 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002.00 | 26 302.00 | | 4 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 667.00 | 1 052 799.00 | | 1 202 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 245.00 | 351 583.00 | | 306 245.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | 3 175.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 025.00 | 1 433 859.00 | | 1 518 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 270.00 | 1 464 278.00 | | 1 569 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 025.00 | 1 433 859.00 | | 1 518 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
UX Autres créances clients | 399 176.00 | | | 399 176.00 |
VP Divers | 168 596.00 | | | 168 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 209.00 | 574 896.00 | 40 313.00 | 615 209.00 |