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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 519 694.00 | | 519 694.00 | 519 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 231.00 | 1 878.00 | 179 354.00 | 181 231.00 |
BZ Autres créances | 176 220.00 | | 176 220.00 | 176 220.00 |
CF Disponibilités | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 869.00 | 1 878.00 | 938 992.00 | 940 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 869.00 | 1 878.00 | 968 992.00 | 970 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 445.00 | 21 619.00 | | 42 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 821.00 | 20 826.00 | | -38 821.00 |
DL TOTAL (I) | 12 425.00 | 51 245.00 | | 12 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 4 002.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 122.00 | 1 189 199.00 | | 653 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 088.00 | 306 245.00 | | 231 088.00 |
EA Autres dettes | 6 604.00 | 5 085.00 | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 567.00 | 1 504 530.00 | | 956 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 992.00 | 1 555 776.00 | | 968 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 567.00 | | | 956 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 401.00 | | 30 000.00 | 44 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 313.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 401.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 088.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 313.00 | | 30 000.00 | 40 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293.00 | 681.00 | 974.00 | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 681.00 | 974.00 | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 122.00 | 653 122.00 | | 653 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 088.00 | 231 088.00 | | 231 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 231.00 | 181 231.00 | | 181 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
VP Divers | 176 220.00 | 176 220.00 | | 176 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 247.00 | 364 247.00 | 30 000.00 | 394 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 567.00 | 956 567.00 | | 956 567.00 |