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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
BT Marchandises | 489 385.00 | | 489 385.00 | 489 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 215.00 | 2 357.00 | 85 858.00 | 88 215.00 |
BZ Autres créances | 189 168.00 | | 189 168.00 | 189 168.00 |
CF Disponibilités | 122 629.00 | | 122 629.00 | 122 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 544.00 | 2 357.00 | 891 187.00 | 893 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 925.00 | 2 357.00 | 921 568.00 | 923 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 625.00 | 42 445.00 | | 3 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 991.00 | -38 821.00 | | 49 991.00 |
DL TOTAL (I) | 62 415.00 | 12 425.00 | | 62 415.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 700.00 | 653 122.00 | | 590 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 759.00 | 231 088.00 | | 256 759.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | 6 604.00 | | 6 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 403.00 | 956 567.00 | | 857 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 568.00 | 968 992.00 | | 921 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 403.00 | 956 567.00 | | 857 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 451.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 381.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 381.00 | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 878.00 | 1 022.00 | 543.00 | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878.00 | 1 022.00 | 543.00 | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878.00 | 1 022.00 | 543.00 | 1 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 700.00 | 590 700.00 | | 590 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 759.00 | 256 759.00 | | 256 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
UX Autres créances clients | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 168.00 | 189 168.00 | | 189 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 911.00 | 281 530.00 | 30 381.00 | 311 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 403.00 | 857 403.00 | | 857 403.00 |