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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 637.00 | 1 649.00 | 101 987.00 | 103 637.00 |
AX Avances et acomptes | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | 31.00 | 4 148.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 906.00 | 1 681.00 | 698 225.00 | 699 906.00 |
BT Marchandises | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BZ Autres créances | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CF Disponibilités | 179 604.00 | | 179 604.00 | 179 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 719.00 | | 323 719.00 | 323 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 625.00 | 1 681.00 | 1 021 944.00 | 1 023 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 141.00 | | | 653 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 627.00 | | | 159 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 801.00 | | | 119 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 737.00 | | | 956 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 944.00 | | | 1 021 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 356.00 | | | 689 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 627.00 | | | 159 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 467.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 801.00 | 119 801.00 | | 119 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 924.00 | 2 297.00 | 99 627.00 | 101 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 141.00 | 63 412.00 | 256 747.00 | 653 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 202.00 | | | 747 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
VP Divers | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 711.00 | 57 532.00 | 4 179.00 | 61 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 737.00 | 267 380.00 | 356 374.00 | 956 737.00 |