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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 327.00 | 1 103.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 429.00 | 16 692.00 | 133 736.00 | 150 429.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | 380.00 | 3 799.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 297.00 | 17 399.00 | 687 898.00 | 705 297.00 |
BT Marchandises | 144 411.00 | | 144 411.00 | 144 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
BZ Autres créances | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
CF Disponibilités | 265 464.00 | | 265 464.00 | 265 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 409.00 | | 475 409.00 | 475 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 707.00 | 17 399.00 | 1 163 308.00 | 1 180 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 197.00 | | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 527.00 | 207.00 | | 161 527.00 |
DL TOTAL (I) | 226 735.00 | 65 207.00 | | 226 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 729.00 | 653 141.00 | | 589 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 299.00 | 159 627.00 | | 98 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 090.00 | 119 801.00 | | 148 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 455.00 | 21 871.00 | | 100 455.00 |
EA Autres dettes | | 2 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 573.00 | 956 737.00 | | 936 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 308.00 | 1 021 944.00 | | 1 163 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 265.00 | 267 380.00 | | 312 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 906.00 | | 48 222.00 | 699 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 830.00 | 705 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 830.00 | 151 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 467.00 | | 48 222.00 | 146 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649.00 | 15 370.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | 15 370.00 | | 1 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 090.00 | 148 090.00 | | 148 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 729.00 | 63 720.00 | 257 996.00 | 589 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
VP Divers | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 455.00 | 100 455.00 | | 100 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 714.00 | 65 535.00 | 4 179.00 | 69 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 573.00 | 312 265.00 | 356 294.00 | 936 573.00 |