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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | 518.00 | 3 661.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 439.00 | 518.00 | 7 921.00 | 8 439.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
BZ Autres créances | 1 106 368.00 | | 1 106 368.00 | 1 106 368.00 |
CF Disponibilités | 108 887.00 | | 108 887.00 | 108 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 260 844.00 | | 1 260 844.00 | 1 260 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 283.00 | 518.00 | 1 268 765.00 | 1 269 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 10.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 155 235.00 | 197.00 | | 155 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 897.00 | 161 527.00 | | 451 897.00 |
DL TOTAL (I) | 678 632.00 | 226 735.00 | | 678 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 463.00 | 589 729.00 | | 517 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 299.00 | 98 299.00 | | 8 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 238.00 | 148 090.00 | | 37 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 579.00 | 100 455.00 | | 17 579.00 |
EA Autres dettes | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 133.00 | 936 573.00 | | 590 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 765.00 | 1 163 308.00 | | 1 268 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 133.00 | 312 265.00 | | 590 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 297.00 | | 976.00 | 705 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 834.00 | 8 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 834.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 858.00 | | 976.00 | 151 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 019.00 | 17 127.00 | 34 146.00 | 17 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 019.00 | 17 127.00 | 34 146.00 | 17 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 463.00 | 517 463.00 | | 517 463.00 |
VI Groupe et associés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 368.00 | 1 106 368.00 | | 1 106 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 136.00 | 1 156 136.00 | | 1 156 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 133.00 | 590 133.00 | | 590 133.00 |