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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 43 631.00 | 3 586.00 | 40 045.00 | 43 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 251.00 | 1 050.00 | 4 201.00 | 5 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 405.00 | 2 232.00 | 64 174.00 | 66 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 287.00 | 6 868.00 | 178 419.00 | 185 287.00 |
BT Marchandises | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 008.00 | 6 868.00 | 215 140.00 | 222 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 390.00 | | | 112 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 140.00 | | | 215 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 168 779.00 | |
FG Production vendue services | | | 89.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 222.00 | | | 175 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 158.00 | | | 171 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 185 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 115 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 390.00 | 17 371.00 | 85 504.00 | 112 390.00 |
VI Groupe et associés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 665.00 | | | 159 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 407.00 | 32 388.00 | 85 504.00 | 127 407.00 |