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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 43 631.00 | 15 032.00 | 28 599.00 | 43 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 482.00 | 8 362.00 | 16 121.00 | 24 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 325.00 | 14 792.00 | 60 534.00 | 75 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 439.00 | 38 185.00 | 175 253.00 | 213 439.00 |
BT Marchandises | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CF Disponibilités | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 651.00 | 38 185.00 | 218 466.00 | 256 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 230.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 17 430.00 | 3 834.00 | | 17 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 562.00 | 20 765.00 | | 19 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 719.00 | 8 694.00 | | 7 719.00 |
DL TOTAL (I) | 126 111.00 | 107 524.00 | | 126 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 449.00 | 95 019.00 | | 77 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | 10 216.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 2 218.00 | | 5 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 871.00 | 4 926.00 | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 355.00 | 112 380.00 | | 92 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 466.00 | 219 903.00 | | 218 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 679.00 | 34 931.00 | | 32 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
FD Production vendue biens | 186 616.00 | | 186 616.00 | 186 616.00 |
FG Production vendue services | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 187.00 | | 196 187.00 | 196 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 16 516.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | 16 516.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 117.00 | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 147.00 | 215 551.00 | | 202 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 585.00 | 194 786.00 | | 182 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 562.00 | 20 765.00 | | 19 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 197.00 | | 8 242.00 | 205 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 197.00 | | 8 242.00 | 135 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 027.00 | 16 158.00 | | 22 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 027.00 | 16 158.00 | | 22 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 449.00 | 17 772.00 | 59 677.00 | 77 449.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 355.00 | 32 679.00 | 59 677.00 | 92 355.00 |