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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 43 631.00 | 20 755.00 | 22 876.00 | 43 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 482.00 | 12 292.00 | 12 190.00 | 24 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 325.00 | 22 082.00 | 53 244.00 | 75 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 439.00 | 55 128.00 | 158 310.00 | 213 439.00 |
BT Marchandises | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 949.00 | 55 128.00 | 221 821.00 | 276 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 36 992.00 | 17 430.00 | | 36 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 909.00 | 19 562.00 | | 18 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 744.00 | 7 719.00 | | 6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 144 044.00 | 126 111.00 | | 144 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 677.00 | 77 449.00 | | 59 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 5 917.00 | | 8 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 597.00 | 5 871.00 | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 777.00 | 92 355.00 | | 77 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 821.00 | 218 466.00 | | 221 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 076.00 | 32 679.00 | | 36 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
FD Production vendue biens | 244 865.00 | | 244 865.00 | 244 865.00 |
FG Production vendue services | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 841.00 | | 258 841.00 | 258 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 943.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 452.00 | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 824.00 | 202 147.00 | | 259 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 915.00 | 182 585.00 | | 240 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 909.00 | 19 562.00 | | 18 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 439.00 | | | 213 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 439.00 | | | 143 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 185.00 | 16 943.00 | | 38 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 185.00 | 16 943.00 | | 38 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 677.00 | 17 976.00 | 41 700.00 | 59 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 777.00 | 36 076.00 | 41 700.00 | 77 777.00 |